貴社に定期訪問し、経営トップと緊密に打合せながら、貴社の「資金繰り

専任スタッフ」として、銀行交渉はもとより、資金繰り業務全般を担当

します。

 

経理担当者はいるが、資金繰りは社長や社長夫人がやっている、という

会社は少なくないですが、そのような会社からのご依頼が一番多いのが、

このサポートです。

 

当サポートの導入により、低コストで資金繰りの負担が大幅に軽減され

ますから、導入後は多大なメリットを実感していただけます。

 

以下の業務を柱に、各社の状況や要望を踏まえて、経営トップと綿密に

打合せの上、担当業務の詳細を決定させていただきます。

 

１．貴社の詳細な現状分析

　　財務諸表と資金繰実績表をベースに、営業の現状と見通しを加味して、

　　貴社の現状を正確に分析・把握します。　

 

２．資金繰り計画の策定

　　現状分析に基づき、資金繰り計画を策定し、資金調達計画を決定

　　します。 

 

３．金融機関毎の取引方針の立案

　　資金調達計画に基づき、現在の取引状況を踏まえて、金融機関別の

    取引方針を立案します。

 

４．既存取引金融機関との借入交渉全般

　　金融機関別取引方針に沿って、取引金融機関への融資申込みから

    実行に至るまでの、すべての交渉を行います。

 

５．新規取引金融機関の開拓と新規融資の実現

　　既存取引金融機関との取引状況や取引バランス等を考慮し、新規

    取引金融機関の導入が必要と判断される場合は、貴社にとって取引

    メリットがある金融機関を選定し、資金調達を行います。

 

６．取引金融機関との返済条件緩和交渉(リスケジュール)

　　資金繰り上リスケが避けられない場合は、金融円滑化法を踏まえて

    取引金融機関とリスケ交渉を行い、最も有利な条件でリスケを実現

     します。　　　

 

７．仕入先との支払条件変更交渉

　　資金繰り上、どうしてもやむを得ない場合には、仕入先に対して、支払

    条件の変更交渉(支払の繰り延べ、分割払い、手形の差替え等)を行い

    ます。

 

　　これは、やり方を間違えると、悪い風評を広めることになりかねない

    ので、入念に段取りを整え、慎重に進めていきます。

　

８．信用格付向上のための決算書マネジメント

　　銀行融資の可否は決算書で決まる、と言っても過言ではありません。

　　ところが、「決算は会計事務所まかせ」という無頓着な社長が、現実

    には多いのです。

　　

　　金融機関に歓迎される、強い決算書作りを行います。　

 

９．資金繰り計画の月次修正作業

　　経営環境は日々めまぐるしく変わっていきます。

　　売上動向や金融機関との取引状況も刻々と変化しますから、

　　資金繰り計画と金融機関取引方針を毎月見直し、柔軟で機動力ある

　　資金繰り態勢を継続的にサポートします。

 

★『資金繰り総合サポートの仕事の進め方』もご覧下さい。

　月額　157,500円(週１回訪問の場合)～

　★金額・支払方法ともに柔軟な設定が可能です。