■『資金繰り総合サポート』の仕事の進め方

（１）経理業務は、貴社経理担当者が処理をしていると想定

　　　しています。

　　　(経理担当者不在の場合は、

     「経理財務業務総合サポート」をご検討ください。)

（２）サポート開始時は集中的に訪問し、社長・経理担当者　

　　　からのヒアリング実施、入出金状況及び関係書類の

　　　確認等を行い、資金動向を正確に把握した上で、資金

　　　繰り予定表・資金管理表を作成します。

（３）社長の意向を踏まえながら、資金調達計画及び金融

　　　機関別取引方針を決定します。

（４）ただちに資金調達が必要な場合は、資金調達計画及び　

　　　金融機関別取引方針に沿って借入交渉を開始します。

（５）その後、毎週貴社を定期訪問し、資金の入出金状況を　

　　　確認しながら資金繰り予定表を更新し、営業動向等も

　　　踏まえて資金繰り見通しを修正して行きます。 

　　★訪問回数は、業務量を考慮しつつ、社長とご相談の上　

　　　臨機応変に増減できます。　

　　　各社の状況により異なりますが、これまでの傾向と

　　　しては、サポート開始時点では週３～４回訪問する

　　　必要があった先が、３ヶ月目には週２回、半年後には　

　　　週１回訪問で済むようになっています。

（６）（５）と同時進行で、金融機関との借入交渉を進行

　　　します。

（７）毎月月初に、前月の資金繰り実績に基づいて、資金

　　　繰り予定表、資金調達計画、金融機関別取引方針を

　　　見直し、必要に応じて修正を加えながら、安定した

　　　資金繰りを維持して行きます。